Het is mogelijk om een nieuwe transactie uit te voeren op het tegoed van de deelnemer. Het bedrag kan rechtstreeks worden overgemaakt naar een deelnemende aanbieder of via een IBAN van bijvoorbeeld een deelnemer.
Transacties kunnen eenmalig worden uitgevoerd of in bulk, waarbij meerdere betalingen tegelijk worden verwerkt.
| Is de knop Nieuwe transactie niet aanwezig? Dan is deze functie nog niet ingeschakeld. Neem contact op met Forus voor meer informatie. |
Transactie uitvoeren rechtstreeks naar de aanbieder
Als sponsor is het mogelijk om namens de deelnemer een transactie uit te voeren rechtstreeks naar een aanbieder of bankrekening. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op het tegoed van de deelnemer.
Welke informatie heb je nodig?
- Naam van de aanbieder
- Bedrag
- Eventueel een notitie ter referentie
Stappen
- Log in op de op beheeromgeving
- Klik op Tegoeden
- Zoek de desbetreffende deelnemer op en klik op het oogje
- Klik op Nieuwe transactie
- Klik op Overboeken naar en kies voor: Aanbieder
- Selecteer de desbetreffende aanbieder en vul het bedrag in
- Klik op Betaal
- Controleer de gegevens en klik nogmaals op Betaal.
- De betaling wordt binnen drie dagen verwerkt. Klik op bevestigen om het venster te sluiten.
Transactie uitvoeren op basis van rekeningnummer
Heeft een deelnemer een betaling gedaan maar niet het tegoed gebruikt, dan kun je als sponsor deze betaling alsnog incasseren van het tegoed en een terugbetaling doen op het bankrekeningnummer van de deelnemer.
Welke informatie heb je nodig?
- IBAN-nummer
- IBAN-naam
- Bedrag
- Eventueel een notitie ter referentie
Stappen
- Log in op de op beheeromgeving
- Klik op Tegoeden
- Zoek de desbetreffende deelnemer op en klik op het oogje
- Klik op Nieuwe transactie
- Klik op Overboeken naar en kies voor: Bankrekening
- Vul de gevraagde gegevens in.
- Klik op Betaal
- Controleer de gegevens en klik nogmaals op Betaal.
- De betaling wordt binnen drie dagen verwerkt. Klik op bevestigen om het venster te sluiten.
| Kun je niet kiezen voor de optie Bankrekening? Dan is deze functie nog niet ingeschakeld. Neem contact op met Forus voor meer informatie. |
Transacties uitvoeren tijdens aanmaken van tegoeden via bulk
Als sponsor is het mogelijk om een bulk met tegoeden aan te maken en vervolgens direct een betaling te verrichten naar het rekeningnummer van de aanbieder of deelnemer. Het bedrag wordt direct in mindering gebracht op het tegoed van de deelnemer. Op deze manier hoeft de deelnemer en de aanbieder geen actie te ondernemen en is de betaling direct uitgevoerd.
CSV-Bestand
In het CSV-bestand komt het te betalen bedrag, het rekeningnummer en naam van de aanbieder of deelnemer te staan. De overige informatie die je normaliter gebruikt bij het aanmaken van een CSV-bestand om tegoeden te uploaden, dien je ook toe te voegen.
Het format van het CSV-bestand is afhankelijk van de fonds instellingen. Mocht je hier vragen over hebben dan kan de Support afdeling van Forus je hier verder mee helpen.
Stappen
- Log in op de beheeromgeving
- Klik op Tegoeden
- Klik op Upload bulkbestand
- Selecteer het CSV-bestand
- klik op Upload, in sommige gevallen kun je een foutmelding krijgen, controleer dan of het CSV-bestand correct is ingevuld
- De tegoeden en transacties zijn aangemaakt.